本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3509	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.73	1.58	3.66	5.52	10.01	0.30	34.94
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.64	1.33	3.12	4.67	8.70	0.30	75.44
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.15	0.30	9.93
货币型	005153	农银汇理日日鑫交易型货币C	0.3506	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	3.44	5.23	9.74	0.32	18.44
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3504	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.05	2.05	2.05	0.30	2.05
货币型	001477	泰康薪意保货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	26.42
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3499	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.38	0.31	11.54
货币型	002546	泰康薪意保货币E	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	23.66
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.39	0.31	28.78
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.25	4.92	9.15	0.31	26.12
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.53	3.45	5.42	10.08	0.32	32.37
货币型	740601	长安货币A	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.70	5.47	9.47	0.32	39.45
货币型	017983	泰康薪意保货币C	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	2.78	2.78	2.78	0.29	2.78
货币型	350004	天治天得利货币A	0.3490	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.42	3.43	4.97	9.00	0.31	65.45
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3488	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.82
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3486	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.66	1.48	3.38	5.17	9.63	0.29	29.09
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3485	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.45	5.23	9.75	0.33	34.11
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3482	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	68.18
货币型	519505	海富通货币A	0.3481	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.70	1.49	3.34	4.83	8.68	0.33	74.76
货币型	000734	博时天天增利货币A	0.3475	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.20	4.81	9.02	0.30	28.15
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.49
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3468	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.11	4.65	8.67	0.28	20.10
货币型	253050	国联安货币A	0.3456	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.44	5.07	9.18	0.32	45.86
货币型	000677	工银现金货币A	0.3453	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.47	3.42	5.17	9.64	0.30	31.67
货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3446	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.10
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.92	9.04	0.30	21.54
货币型	002324	南方日添益A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.53	3.47	5.29	9.64	0.30	24.73
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3442	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.51	5.27	9.31	0.32	75.99
货币型	001894	宏利活期友货币A	0.3437	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.45	3.41	5.34	9.82	0.29	25.33
货币型	021809	华宝添益D	0.3433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	0.91	0.91	0.91	0.91	0.29	0.91
货币型	000871	北信瑞丰宜投宝A	0.3431	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.56	1.14	2.83	4.41	8.59	0.27	26.64
货币型	016002	博时保证金货币ETFC	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.55	4.55	0.29	4.55
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.61	0.30	35.08
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.3411	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.31	36.28
货币型	002077	浙商日添利A	0.3408	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.66	1.28	3.03	4.57	8.44	0.30	22.03
货币型	519999	长信利息收益货币A	0.3407	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.48	3.36	5.12	9.51	0.29	78.07
货币型	000760	工银财富货币A	0.3397	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.55	3.56	5.28	9.78	0.32	25.58
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3392	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.50	0.31	23.70
货币型	000818	诺安天天宝C	0.3390	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.67	1.50	3.55	5.50	9.95	0.29	30.14
货币型	392002	中海货币B	0.3388	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.38	0.68	1.45	3.41	5.14	9.49	0.36	55.29
货币型	008377	博时外服货币A	0.3382	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.37	2.57	2.57	2.57	0.29	2.57
货币型	002957	财通财通宝货币A	0.3381	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.70	1.60	3.76	5.65	9.87	0.29	21.92
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3380	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.51	3.37	5.02	9.07	0.31	40.04
货币型	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.3376	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.46	3.46	5.02	9.39	0.31	21.32
货币型	000483	鑫元货币A	0.3373	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.52	5.25	9.30	0.29	34.06
货币型	019050	鑫元货币E	0.3370	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	2.75	2.75	2.75	0.29	2.75
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3364	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.34	5.07	9.46	0.31	22.02
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	018436	易方达保证金货币C	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.36	0.70	1.51	3.03	3.03	3.03	0.29	3.03
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3361	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
货币型	004939	中欧滚钱宝货币C	0.3352	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.52	0.32	19.42
货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3350	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.55	0.32	27.86
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3349	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.40
货币型	213009	宝盈货币A	0.3344	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.28	4.90	9.22	0.29	53.95
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3336	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.36
货币型	000699	中银薪钱包货币	0.3332	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.53	3.47	5.30	9.69	0.32	32.98
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.3324	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.70	5.46	9.77	0.32	25.22
货币型	015609	鹏华安盈宝货币C	0.3320	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.37	0.76	1.68	3.80	5.48	5.48	0.34	5.48
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3309	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.23	4.92	9.06	0.28	33.76
货币型	018202	中信建投添鑫宝C	0.3308	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.69	1.46	0.00	3.19	3.19	0.29	3.19
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.3297	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.63	3.68	5.43	9.73	0.32	30.54
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3290	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.29	4.94	9.17	0.28	48.94
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.3288	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.73	1.63	3.67	5.43	9.71	0.31	30.44
货币型	018357	工银货币C	0.3282	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.44	3.18	3.18	3.18	0.27	3.18
货币型	160606	鹏华货币A	0.3279	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.33	2.99	4.51	8.66	0.30	69.28
货币型	017570	中邮现金驿站货币E	0.3256	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	2.39	2.39	2.39	0.29	2.39
货币型	970161	西南双喜增利现金管理	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.42	3.05	4.25	4.25	0.27	4.25
货币型	000559	诺安天天宝A	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.65	1.45	3.45	5.34	9.67	0.28	31.72
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3239	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.09	4.69	8.67	0.27	27.80
货币型	015778	浙商汇金金算盘货币	0.3234	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.32	2.72	3.44	3.44	0.27	3.44
货币型	002647	中科沃土货币B	0.3233	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.74	1.19	2.78	4.72	8.88	0.27	22.10
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3224	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.49	3.42	4.99	8.68	0.30	27.07
货币型	002709	红塔红土人人宝货币A	0.3208	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37	3.14	4.63	8.56	0.29	20.86
货币型	000981	北信瑞丰现金添利A	0.3203	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.30	0.52	0.97	2.29	3.17	7.00	0.28	23.37
货币型	180008	银华货币A	0.3192	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	3.25	4.97	9.18	0.29	68.38
货币型	970179	天风金管家货币	0.3178	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.34	3.08	3.29	3.29	0.26	3.29
货币型	000713	摩根天添宝货币B	0.3164	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.69	1.44	3.41	5.33	10.13	0.32	27.55
货币型	002260	中信建投添鑫宝A	0.3162	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.67	1.41	3.13	4.80	8.93	0.27	23.02
货币型	020418	摩根天添宝货币C	0.3157	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.67	1.42	1.93	1.93	1.93	0.31	1.93
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3153	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.02	9.32	0.29	33.59
货币型	009713	信澳慧管家货币D	0.3143	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.32	3.04	4.59	7.67	0.27	7.67
货币型	482002	工银货币A	0.3136	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.62	1.39	3.24	4.98	9.42	0.26	72.24
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3094	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.08	4.50	8.65	0.29	40.88
货币型	004865	格林货币A	0.3092	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.59	1.27	3.15	4.90	9.48	0.28	18.37
货币型	070028	嘉实安心货币A	0.3079	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.54	1.05	2.61	4.05	7.79	0.23	35.76
货币型	021291	鹏华货币E	0.3041	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
货币型	970196	诚通天天利货币	0.3039	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.54	0.97	2.02	2.35	2.35	0.26	2.35
货币型	730003	方正富邦货币A	0.3000	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.65	1.46	3.58	4.99	8.99	0.31	40.05
货币型	000785	国新国证现金增利货币A	0.2993	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.90
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2974	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.23	4.81	8.94	0.29	28.47
货币型	001916	新沃通宝A	0.2943	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.23	0.49	1.01	2.38	3.68	7.12	0.19	22.22
货币型	004700	前海联合汇盈货币B	0.2933	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.54	1.06	2.53	4.34	8.52	0.26	19.74
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2923	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.04	9.36	0.30	35.92
货币型	850011	海通现金宝货币	0.2898	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.52	1.17	2.75	3.81	3.81	0.22	3.81
货币型	150005	银河银富货币A	0.2889	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.25	4.97	9.12	0.28	71.81
货币型	004185	江信增利货币A	0.2886	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.62	1.32	3.10	4.89	9.99	0.27	19.08
货币型	015786	诺安货币C	0.2884	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	3.91	3.91	0.24	3.91
货币型	017492	诺安货币D	0.2864	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.27	3.32	3.32	0.24	3.32
货币型	016446	财通资管现金聚财货币	0.2861	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.14	2.72	3.07	3.07	0.24	3.07
货币型	320002	诺安货币A	0.2855	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	4.81	8.62	0.24	68.69
货币型	003467	富荣货币A	0.2827	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.42	3.21	4.96	9.32	0.30	20.87
货币型	003365	长江乐享货币C	0.2768	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.50	1.11	2.59	3.87	7.33	0.22	17.59
货币型	017542	泓德泓利货币C	0.2755	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	2.94	2.94	0.25	2.94
货币型	200003	长城货币A	0.2740	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.44	3.22	4.94	9.36	0.30	72.56
货币型	970167	粤开现金惠货币	0.2736	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.25	0.50	1.08	2.42	2.97	2.97	0.23	2.97
货币型	002184	泓德泓利货币A	0.2734	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	3.71	7.20	0.26	20.97
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2722	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.19	2.67	3.59	3.59	0.25	3.59
货币型	620010	金元顺安金元宝货币A	0.2703	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.44	3.28	4.94	9.19	0.29	32.37
货币型	392001	中海货币A	0.2679	2025-03-25	0.00	0.02	0.12	0.32	0.56	1.20	2.91	4.38	8.18	0.30	49.92
货币型	970181	上海证券现金添利货币	0.2629	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.25	0.55	1.21	2.81	3.25	3.25	0.23	3.25
货币型	970163	湘财天天盈货币	0.2608	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.26	0.54	1.08	2.59	3.67	3.67	0.24	3.67
货币型	002646	中科沃土货币A	0.2575	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.62	0.95	2.28	3.96	7.58	0.22	19.60
货币型	970162	东海现金管家	0.2553	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.53	1.23	2.78	3.60	3.60	0.22	3.60
货币型	000712	摩根天添宝货币A	0.2513	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.57	1.20	2.92	4.57	8.81	0.26	24.45
货币型	970177	万联天添利货币	0.2503	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.25	0.56	1.21	2.67	3.49	3.49	0.23	3.49
货币型	970175	国海现金宝	0.2493	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.33	3.29	3.29	0.20	3.29
货币型	750006	安信现金管理货币A	0.2433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.25	0.48	1.09	2.58	3.75	7.35	0.24	36.83
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2418	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.99	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	970157	国元元增利货币	0.2386	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.98	2.26	3.17	3.17	0.21	3.17
货币型	863001	光大阳光现金宝货币	0.2336	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.20	0.41	0.96	2.31	3.47	3.77	0.19	3.77
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.13	2.61	3.94	7.78	0.19	34.65
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.35	3.44	6.74	0.19	31.32
货币型	970173	华安证券月月红现金	0.2301	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.21	0.40	0.88	2.05	2.83	2.83	0.20	2.83
货币型	014822	中泰锦泉汇金货币	0.2275	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.45	0.99	2.22	3.33	3.42	0.20	3.42
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2271	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.22	0.20	17.51
货币型	001621	国金金腾通货币C	0.2270	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.47	1.02	2.38	3.67	7.11	0.21	20.42
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2267	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.88	2.07	3.24	3.53	0.18	3.53
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2190	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.32	3.21	3.21	0.23	3.21
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2166	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.46	0.94	2.27	3.26	3.26	0.21	3.26
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2161	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.03	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2143	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.71	2.71	0.19	2.71
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2118	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	1.00	2.32	3.49	3.49	0.19	3.49
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
货币型	005151	红土创新优淳货币B	0.1422	2025-03-25	0.00	0.02	0.15	0.39	0.85	1.74	4.18	6.40	11.73	0.36	22.31
货币型	005150	红土创新优淳货币A	0.1421	2025-03-25	0.00	0.02	0.15	0.39	0.85	1.66	3.85	5.81	10.58	0.36	20.31
货币型	018943	银河钱包货币E	0.1122	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.67	1.44	2.62	2.62	2.62	0.31	2.62
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0033	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.19	4.84	9.36	0.30	30.62
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0027	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.66	4.05	7.60	0.22	32.66
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
QDII型	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9623	2025-03-24	-0.31	0.02	0.62	1.76	1.54	2.59	1.41	13.95	-7.01	1.59	-3.95
指数型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
债券型	000692	汇添富双利债券C	1.7998	2025-03-25	0.21	0.02	0.21	0.80	4.89	6.28	7.13	6.83	17.64	0.71	89.41
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0383	2025-03-25	0.18	0.02	-1.04	-0.33	7.15	8.25	7.18	4.25	3.83	-1.05	3.83
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0228	2025-03-25	0.20	0.02	-1.05	-0.42	6.94	7.82	6.34	3.00	2.28	-1.13	2.28

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